深圳东华集团2016年度财务等重大信息公告

深圳市东华实业（集团）有限公司2016年度财务等重大信息公告

更新时间： 2017-06-28 12:00:00 编辑：文章来源：

[导读]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司基本情况
1．中文名称：深圳市东华实业（集团）有限公司 简称：深圳东华集团
2. 外文名称：SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
3．法定代表人：王维星
4．注册地址：深圳市南山区南海大道东华园办公楼
5．经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）国内商业，物资供销业（不含专营专控专卖商品）；仓储，展销，地产开发，物业租售管理。进出口业务等。
6．办公地址：深圳市南山区南海大道东华园办公楼 邮政编码：518000
7．网址： http://www.szdhjt.com
8．电子信箱: bangongshi@szdhjt.com
9．公司简介:
深圳东华集团是山东省人民政府在深圳设立的大型国有企业,总部设在深圳市南山区南海大道东华园山东大厦。集团创建于1988年，1992年成为山东省人民政府出资组建的大型一类企业。2004年由山东省国有资产监督管理委员会履行出资人职责。注册资本25，588.23万元。
集团自成立以来，一直肩负着山东省在深圳的窗口和基地建设重任。公司集涉外酒店、物业管理、房地产开发、酒店管理输出、科技投资等多元化业务，拥有12个控股子公司。
主要业务简介：
（1）酒店业务
深圳东华假日酒店， 1999年10月开业，四星级酒店,委托世界著名的洲际酒店集团经营管理,是深圳市最早的国际连锁性酒店。东华假日酒店是深圳市首家节能示范酒店，2006年获评最佳绿色环保酒店星光奖,在深圳及洲际酒店集团具有较高的知名度。
深圳东华嘉悦酒店，2010年5月份开业，超三星级商务酒店，入住率高，经营情况良好，得到同行业及客户的一致认可。
（2）房产开发与物业管理
深圳市东华物业管理有限公司，1993年成立，目前在深圳管理的物业近15万平米，在山东烟台管理的物业面积达40万平方米。
东莞市富源投资实业有限公司，1993年成立，拥有65亩土地的工业园。已建成了3万多平米的厂房、配套宿舍、仓储以及综合楼，目前正在建设富源科技孵化器项目。
（3）投资业务
集团出资设立深圳市华信创投有限公司，目前投资了能源、生物、医药、人工智能、高端制造、互联网等项目，运营情况良好。投资天然气绿色能源项目，收购深圳中原绿能高科投资公司，效益稳定。
近年来,集团市场竞争力不断增强,社会知名度显著提升。先后获得“山东省国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”、“深圳市文明单位”、“山东省省管企业文明单位”、“深圳企业文化建设优秀单位” “广东省服务行业100强” 等称号；连续12年蝉联“广东省诚信示范单位”。
二、财务会计报告和审计报告摘要
1、财务会计报告
（1）主要会计数据和财务指标
单位：万元币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业总收入	13,754.17	14,467.15	-4.93%
营业总成本	12,682.09	12,858.77	-1.37%
其中：销售费用	2,729.88	2,840.38	-3.89%
管理费用	4,645.18	4,563.59	1.79%
财务费用	451.60	421.23	7.21%
营业利润	1,373.09	1,928.02	-28.78%
投资收益	308.28	308.10	0.06%
重大营业外收入	1,100.00
重大营业外支出
利润总额	2,501.87	1,879.83	33.09%
已交税费总额	1,681.24	1,539.16	9.23%
净利润	1,913.16	1,453.76	31.6%
营业利润率	9.98%	13.33%	-25.09%
净资产收益率	8.74%	7.78%	12.34%
项目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	47,167.71	42,822.72	10.15%
负债总额	22,823.11	23,390.68	-2.43%
所有者权益	24,344.60	19,432.04	25.28%

注：1、以上数据为2016年度审计的决算数据。
2、重大营业外收支：主要包括，集团公司2016年度确认东华园项目逾期违约金1100万元。
（2）财务报表的编制基础
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）,或虽不足50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。
本年度参加合并报表单位有母公司深圳市东华实业（集团）有限公司和子公司深圳市东华假日酒店有限公司、深圳市东华物业管理有限公司、东莞市富源投资实业有限公司、山东东华物业发展有限公司、深圳市东华能源科技有限公司、深圳市东华酒店管理有限公司、深圳市博众置业有限公司和深圳市中原绿能高科投资有限公司8家二级子公司及深圳市东华嘉悦酒店有限公司、澳大利亚东华有限公司、烟台市鹏华物业管理有限公司、深圳市东华园科技有限公司4家三级子公司。
2016年度，本公司没有发生重大会计政策、会计估计变更及其对财务报表无影响。
（3）会计报表附注主要内容摘要
1）财务状况
a.资产状况：截止2016年12月31日，公司资产总额为47,168万元，同比增加4,345万元，增幅10.15％。其中：流动资产17,325万元，占资产总额36.73％，同比增加6,877万元，增幅65.82％；非流动资产29,843万元，占资产总额63.27％，同比减少2,532万元，减幅7.82％。
b.负债状况：截止2016年12月31日，公司负债总额为22,823万元，同比减少568万元，减幅2.43％。其中：流动负债13,864万元，占负债总额60.75％，同比减少592万元，减幅4.09％；非流动负债8,959万元，占负债总额39.25％，同比增加24万元，增幅0.3％。
c.所有者权益状况：实收资本25,588万元，其中：山东省国际信托投资公司的投资21,750万元，占注册资本的比例为85%；上海山东齐鲁总公司的投资3,838万元，占注册资本的比例为15%。资本公积余额1,220万元，其中：资本公积-其他资本公积1220万元。年末未分配利润余额-5,462万元。
2）经营成果
2016年度，公司实现合并营业收入13,754万元，同比下降713万元，降幅4.93%，主要原因是本年5月份起实行营改增后，收入由含税收入变为不含税收入。
本期，公司合并营业总成本为12,682万元，同比下降177万元，降幅1.37%，下降主要原因一是营改增原因，二是折旧减少，三是上年同期有商品房出售。
本期，公司实现合并利润总额2,502万元，同比增长622万元，增幅33.09%，净利1,913万元，同比增长459万元，增幅31.6%。
3）现金流状况
经营活动产生的现金流入总量为16,028万元，同比增加324万元，增幅为2.06%。经营活动产生的现金流出总量为14,986万元，同比增加2,740万元，增幅为22.38%。经营活动产生的现金流量净额为1,041万元,同比减少2,418万元，减幅69.89%。
投资活动产生的现金流入总量280万元。投资活动产生的现金流出总量233万元，同比减少3,552万元，减幅为94%。
筹资活动产生的现金流入2,996万元，为博众置业公司吸收股东投资款，现金流出348万元，为利息支出。筹资活动产生的现金流净额为2,648万元。
本年度，现金及现金等价物净增加额为3,727万元。
年末，资产负债率48.39%，较上年下降6.25个百分点。集团公司整体财务状况较为良好。
2、审计报告的意见类型
本公司按照中国会计准则编制2016年度财务报表。中建华会计师事务所有限责任公司出具了2017-ZJH-会-报表-0132号标准无保留意见的审计报告。
三、董事会报告摘要
1、经营情况综述
2016年度，公司实现合并营业收入13,754万元，比上年同期下降4.93%。实现利润总额2,502万元，比上年同期增长33.09%。合并营业收入的同比下降，主要原因是营改增的原因，收入由含税收入变为不含税收入。利润同比增长主要原因一是本年度通过采取降本增效措施，带来利润增长；二是确认违约金带来利润增长。
2016年度，公司的主营业务板块主要为酒店业务板块、房产租赁与物业管理业务板块及投资业务板块。公司酒店业务板块实现营业收入10,260万元，占集团总收入的75%，同比减少574万元，减幅5.3%；房产租赁与物业管理业务板块实现营业收入3,494万元，占集团总收入的25%，同比减少139万元，减幅3.83%。
2016年度，公司的各板块经营业务主要集中在广东省。
2、资产负债情况分析
截止2016年12月31日，公司总资产47,168万元，比上年末增长10.15%；负债总额22,823万元，比上年末下降2.43%；所有者权益总额24,345万元，比上年末增长25.28%，其中归属于母公司的所有者权益21,348万元，比上年末增长9.87%。
3、投资状况分析
2016年度，公司总体实现投资3339万元，全部为固定资产投资。固定资产投资，一是东华假日公寓商品房工程建设项目完成投资2918万元，二是其他固定资产购置更新支出421万元。
截止2016年12月31日，公司交易性金融资产余额28万元，同比减少7万元。减少的原因是公司以前年度买入的基金按照公允价值计量产生的损失。
四、集团董事、监事、高级管理人员的任职、薪酬、经营业绩考核结果情况
1、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况-由办公室确认
第四届董事会成员（7人）：
董事长：王维星；副董事长：王映黎；董事：陈明、张科、张强、姬华、李江长。
第四届监事会成员（3人）：
监事会主席：贺艳；监事：黄慧芳、周焕平。
公司领导班子成员（6人）：
董事长、党委书记：王维星；总经理、党委副书记：王立新；纪委书记、党委委员：张书航；副总经理：王东民、姜国。
2、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况
公司领导班子成员按照省国资委考核情况获得报酬，2016年度，领导班子成员领取税后薪酬共计为65.7117万元；其他集团董事、监事未在公司领取报酬。
五、政府扶持政策的信息
2016年度东华假日酒店公司旅游创新资助项目、创优评级资助项目收到政府补助50.88万元。
六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响
1、东莞富源公司本年度计提坏账673万元，核销坏账损失144万元，其中核销坏账损失已经董事会审核通过。
2、根据约定，大港公司因项目逾期开工，支付违约金1100万元。
七、“三重一大”有关事项
1、有关重大人事任免
公司股东会同意李江长同志担任公司职工董事职务，王立新同志不再担任公司职工董事职务。
公司四届十次董事会同意聘任王立新同志担任公司总经理职务；同意聘任王东民、姜国同志担任公司副总经理职务。
2、2016年度未发生境外投资事项。
3、大额资金的调度及使用情况
2016年公司收到投资款2996万元及东华假日公寓项目资金支付1821万元。
八、社会责任的履行
1、公司属服务行业，旗下深圳东华假日酒店委托国际著名的洲际酒店管理集团管理，学习借鉴先进的环境治理及保护管理理念，是深圳当地及全国绿色酒店的典范。
2、公司连续12年获得由广东省企业联合会和广东省企业家协会颁发的“广东省诚信示范企业”称号。
3、2016年度，公司无对外捐赠行为。公司组织员工参与了山东省国资委组织的“慈心一日捐”活动。
九、履职待遇及有关业务支出情况
1、2016年度，集团公司领导人员发生履职待遇支出15.2万元，其中公务用车费用12.2万元，培训费用3万元；发生业务支出74.6万元，其中业务招待费49.7万元，国内差旅费20.7万元，通讯费4.2万元。上述费用共发生89.8万元。
2、2016年度，有关业务人员发生车辆使用费用63.56万元，培训费用4.29万元；业务招待费51.08万元，国内差旅费12.01万元，通讯费用49.75万元。上述费用共发生180.69万元。
十、有关部门规定的其他事项
无。

深圳市东华实业(集团)有限公司董事会
2017年 6月28日